每到年底，催回款、催开票就成了销售部门的“难题”，财务部门也需要在年底前完成对公支付，避免占用新一年预算。年底频繁发生的对公收款、付款往来，涉及到大量数据和复杂交易。若是企业内部数据不透明，对公业务推进的效率将大打折扣——销售对该回款的项目不清楚，待回款金额不清楚，逾期未收的项目需要统计才知晓；财务不知应按照什么节奏安排付款时间更科学，付早了影响资金利用效率，付晚了则可能会面临滞纳金。

为此，合思BI推出「对公收支报表」和「对公资金计划报表」，通过强大的数据分析功能展现可视化数据，全维助力企业财务收支管理，帮助企业精准、及时掌握对公业务的收支情况、资金计划，实现更透明的数据，更高效的财务管理，更科学的决策，让“降本增效”落在实处。

多角色视角，对公收支极致管理

企业或组织在统计对公收支数据时，往往采用Excel线下表格的方式进行统计；表格繁琐、易出错，难以进行有效的分析和全局性的数据监控。合思BI「对公收支报表」，包含预置的对公数据集及可视化仪表板，助力企业更透明高效管理收支数据，提供总经理、财务总监、销售经理3种不同视角看板，全方位满足不同角色的使用需求。

图内为测试数据

• 实时了解财务收支：全面了解公司的收入来源、支出去向及资金结余，帮助管理层深入掌握公司财务情况；

• 及时发现问题，定位到项目、人员：支出异常、盈亏异常、资金流动等问题及时发现，精准定位问题项目、问题人员，提前预警风险并采取应对措施。

• 盈亏识别，优化资源配置：识别低效益高成本的项目或环节，调整营销策略或资源配置。

• 提供决策依据，助力科学管理：快速准确地获取关键指标和趋势，助力企业达成基于数据和事实的决策，提高管理决策的科学性和准确性。

• 减少人工处理，提高财务管理效率：快速获取及分析数据，减少人工处理数据时间，提高财务管理效率和数据准确性。

由于企业中的不同岗位和角色的数据的关注侧重点不同，合思BI「对公收支报表」通过大量企业用户调研，打造收支分析的三大视角：

收支分析：总经理视角

一家企业的总经理，会更关注企业业务运行、企业利润情况，需要获取全局利润分析，不同项目利润情况，以及各区域、各省份利润贡献度等。通过该看板，总经理可以一览式了解企业当前业务运营情况，各部门、各区域表现，实时关注战略执行情况，让管理决策有更实时、更精准的数据支持。

图内为测试数据

收支分析：财务总监视角

财务总监更关注企业的资金情况，如当前现金流、资金结构、资金结余等。通过资金数据的可视化呈现，财务可预测未来现金流的走向，若有结余可策划投资活动，若有不足可及时调配资金。数据越准确，企业业务活动描述越清晰，助力财务评估企业状况，服务于融资、上市等高阶财务活动。

图内为测试数据

收支分析：销售经理视角

销售经理是业务的核心，是具体销售项目的直接负责人，距离一线最近，更需要及时的、准确的数据，动态调整销售经营策略。回款金额、各区域销售额贡献、各合同金额等数据，可帮助销售经理评估一线业务员表现，及时发现落后的团队或个人，通过帮扶政策尽快拉齐区域差距，形成良性的业务发展形态。基层管理工作复杂，透明的数据可以树立销售经理的管理自信，提高管理效率。

图内为测试数据

对公资金，严防风险、精准预测

合思BI为企业提供「对公资金计划报表」，丰富的数据仪表板开箱即用，解决对公资金往来过程中常出现的逾期付款、应付账款不及时、风险客户识别、现金流难预测等问题。可视化数据可提高财务决策准确性，及时规避风险，提高财务管理效率；通过不同类目仪表板满足不同角色的岗位管理诉求，颗粒度、分析指标为岗位量身定做。

图内为测试数据

• 监控企业资金流动：全面了解企业对公应收账款、应付账款情况，如未来应收应付、逾期未付等；助力企业及时了解资金支付与回收，及时采取应对措施解决逾期或催收问题。

• 管理企业上下游收支：全面掌握企业与上下游之间的应收应付关系。助力企业高效管理上下游协作企业，如调整付款周期或修改付款期限等，动态缓解现金流压力。统计历来资金往来情况，及时识别风险客户。

• 优化资金利用策略：全面了解各项目/部门/法人实体的资金计划、计划完成度，是否超标或滞后等；助力企业优化资金利用策略。

• 发现潜在问题，预测未来资金需求：通过数据发现潜在问题或机会。如预测到现金流进账提前规划投资，或有缺口及时制定相应应对策略。

合思BI「对公资金计划报表」中，共包括3个仪表板——分别为对公资金计划管理、应收管理、应付管理。T+1即可实现数据更新与查看，合思系统外的异构系统也支持广泛连接。

对公资金计划管理-仪表盘

推荐使用人：销运、财务、区域总经理、高层管理

提供资金执行汇总列表，企业可清晰看到每月收款/付款详情，计划值与执行值。支持按照月份、收付款类型筛选；计划名称模糊搜索。

图内为测试数据

应收管理-仪表盘

推荐使用人：销售、销售运营、渠道经理、区域总经理、财务BP、财务总监

可视化呈现应收账款及应收月报。收款金额、回款金额、开票金额、欠款额等清晰可见。年同比、月环比、回款达成率自动计算。

提供应收金额分析、应收账龄分析、项目合同进度、客户分析等。清晰查看应收的各渠道、各区域、各部门分布；智能统计应收余额top客户，开票率bottom客户，方便项目经理管理进度。

图内为测试数据

应付管理-仪表盘

推荐使用人：采购员、供应商管理员、行政、财务BP、财务总监

可视化呈现应付账款及应付月报。年同比、月环比、支付达成率、应付余额率自动计算。

提供应付金额趋势分析，区域应付对比、合同金额TOP供应商等，便于企业高效管理供应商合作情况。

图内为测试数据

企业在实际分析场景中，不同角色数据需求不同。传统的数据分析往往从财务视角出发，业务理解难度较高。通过合思BI提供的数据看板，不同角色都可找到属于其业务语言的多维度分析，满足业务开展过程中的各类数据需求。