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年底结账催款难?合思BI这两个开箱即用的对公报表别错过!
2024-02-04 产品动态

每到年底,催回款、催开票就成了销售部门的“难题”,财务部门也需要在年底前完成对公支付,避免占用新一年预算。年底频繁发生的对公收款、付款往来,涉及到大量数据和复杂交易。若是企业内部数据不透明,对公业务推进的效率将大打折扣——销售对该回款的项目不清楚,待回款金额不清楚,逾期未收的项目需要统计才知晓;财务不知应按照什么节奏安排付款时间更科学,付早了影响资金利用效率,付晚了则可能会面临滞纳金。

为此,合思BI推出「对公收支报表」和「对公资金计划报表」,通过强大的数据分析功能展现可视化数据,全维助力企业财务收支管理,帮助企业精准、及时掌握对公业务的收支情况、资金计划,实现更透明的数据,更高效的财务管理,更科学的决策,让“降本增效”落在实处。

多角色视角,对公收支极致管理

企业或组织在统计对公收支数据时,往往采用Excel线下表格的方式进行统计;表格繁琐、易出错,难以进行有效的分析和全局性的数据监控。合思BI「对公收支报表」,包含预置的对公数据集及可视化仪表板,助力企业更透明高效管理收支数据,提供总经理、财务总监、销售经理3种不同视角看板,全方位满足不同角色的使用需求。

图内为测试数据

• 实时了解财务收支全面了解公司的收入来源、支出去向及资金结余,帮助管理层深入掌握公司财务情况;

• 及时发现问题定位到项目人员:支出异常、盈亏异常、资金流动等问题及时发现,精准定位问题项目、问题人员,提前预警风险并采取应对措施。

• 盈亏识别,优化资源配置识别低效益高成本的项目或环节,调整营销策略或资源配置。

• 提供决策依据,助力科学管理:快速准确地获取关键指标和趋势,助力企业达成基于数据和事实的决策,提高管理决策的科学性和准确性。

• 减少人工处理,提高财务管理效率快速获取及分析数据,减少人工处理数据时间,提高财务管理效率和数据准确性。

由于企业中的不同岗位和角色的数据的关注侧重点不同,合思BI「对公收支报表」通过大量企业用户调研,打造收支分析的三大视角:

收支分析:总经理视角

一家企业的总经理,会更关注企业业务运行、企业利润情况,需要获取全局利润分析,不同项目利润情况,以及各区域、各省份利润贡献度等。通过该看板,总经理可以一览式了解企业当前业务运营情况,各部门、各区域表现,实时关注战略执行情况,让管理决策有更实时、更精准的数据支持。

图内为测试数据

收支分析:财务总监视角

财务总监更关注企业的资金情况,如当前现金流、资金结构、资金结余等。通过资金数据的可视化呈现,财务可预测未来现金流的走向,若有结余可策划投资活动,若有不足可及时调配资金。数据越准确,企业业务活动描述越清晰,助力财务评估企业状况,服务于融资、上市等高阶财务活动。

图内为测试数据

收支分析:销售经理视角

销售经理是业务的核心,是具体销售项目的直接负责人,距离一线最近,更需要及时的、准确的数据,动态调整销售经营策略。回款金额、各区域销售额贡献、各合同金额等数据,可帮助销售经理评估一线业务员表现,及时发现落后的团队或个人,通过帮扶政策尽快拉齐区域差距,形成良性的业务发展形态。基层管理工作复杂,透明的数据可以树立销售经理的管理自信,提高管理效率。

图内为测试数据

对公资金,严防风险、精准预测

合思BI为企业提供对公资金计划报表,丰富的数据仪表板开箱即用解决对公资金往来过程中常出现的逾期付款、应付账款不及时、风险客户识别、现金流难预测等问题。可视化数据可提高财务决策准确性,及时规避风险,提高财务管理效率;通过不同类目仪表板满足不同角色的岗位管理诉求,颗粒度、分析指标为岗位量身定做。

图内为测试数据

• 监控企业资金流动全面了解企业对公应收账款、应付账款情况,如未来应收应付、逾期未付等;助力企业及时了解资金支付与回收,及时采取应对措施解决逾期或催收问题。

• 管理企业上下游收支全面掌握企业与上下游之间的应收应付关系。助力企业高效管理上下游协作企业,如调整付款周期或修改付款期限等,动态缓解现金流压力。统计历来资金往来情况,及时识别风险客户。

• 优化资金利用策略全面了解各项目/部门/法人实体的资金计划、计划完成度,是否超标或滞后等;助力企业优化资金利用策略。

• 发现潜在问题,预测未来资金需求通过数据发现潜在问题或机会。如预测到现金流进账提前规划投资,或有缺口及时制定相应应对策略。

合思BI「对公资金计划报表」中,共包括3个仪表板——分别为对公资金计划管理、应收管理、应付管理。T+1即可实现数据更新与查看,合思系统外的异构系统也支持广泛连接。

对公资金计划管理-仪表盘

推荐使用人:销运、财务、区域总经理、高层管理

提供资金执行汇总列表,企业可清晰看到每月收款/付款详情,计划值与执行值。支持按照月份、收付款类型筛选;计划名称模糊搜索。

图内为测试数据

应收管理-仪表盘

推荐使用人:销售、销售运营、渠道经理、区域总经理、财务BP、财务总监

可视化呈现应收账款及应收月报。收款金额、回款金额、开票金额、欠款额等清晰可见。年同比、月环比、回款达成率自动计算。

提供应收金额分析、应收账龄分析、项目合同进度、客户分析等。清晰查看应收的各渠道、各区域、各部门分布;智能统计应收余额top客户,开票率bottom客户,方便项目经理管理进度。

图内为测试数据

应付管理-仪表盘

推荐使用人:采购员、供应商管理员、行政、财务BP、财务总监

可视化呈现应付账款及应付月报。年同比、月环比、支付达成率、应付余额率自动计算。

提供应付金额趋势分析,区域应付对比、合同金额TOP供应商等,便于企业高效管理供应商合作情况。

图内为测试数据

企业在实际分析场景中,不同角色数据需求不同。传统的数据分析往往从财务视角出发,业务理解难度较高。通过合思BI提供的数据看板,不同角色都可找到属于其业务语言的多维度分析,满足业务开展过程中的各类数据需求。


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